Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung

Der Test der Marke von 1,1610 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was den korrekten Einstiegspunkt für Käufe des Euro bestätigte. In der Folge erreichte das Paar das Zielniveau von 1,1632.

Der US‑Dienstleistungsbericht fiel ausgesprochen stark aus, aber der Dollar reagierte nicht darauf – und das ist aus meiner Sicht der zentrale Punkt im heutigen Bild. Die Geschäftstätigkeit sprang auf 61,7 und die Neuaufträge auf 60,9, den besten Wert seit Februar 2023. Die Beschäftigung blieb jedoch mit 47,8 im kontraktiven Bereich, was eher einen Personalmangel als eine schwache Nachfrage widerspiegelt. Die Preiskomponente erwies sich als deutlich wichtiger und schoss auf 72,6 nach oben. Der Grund liegt auf der Hand: Kraftstoff gehört nun schon seit sieben Monaten in Folge zu den Preistreibern, während Zölle und der Konflikt im Nahen Osten wieder auf der Liste der wichtigsten Probleme in den Lieferketten stehen. Auch das Ausmaß des AI‑Booms sticht hervor. Für die Federal Reserve ist das ein offensichtliches Argument für eine Straffung, und ich halte eine Zinserhöhung im September weiterhin für durchaus wahrscheinlich. Der Dollar ignorierte all dies jedoch, da die USA und die Bank of Japan aktiv Währungsinterventionen durchführten, die ihn schwächten. Die Gemeinschaftswährung nutzte den Moment, und EUR/USD legte zu. Meiner Einschätzung nach kann der Interventionseffekt den Euro kurzfristig über Wasser halten, zumindest bis zur Veröffentlichung der US‑Arbeitsmarktdaten.

Heute startet der Euro in die erste Tageshälfte mit einem Fokus auf die deutschen Industrieaufträge und die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone. Die Industrieaufträge zeigen, wie zuversichtlich die größte Volkswirtschaft des Blocks in die Zukunft blickt, und der Einzelhandel spiegelt die Ausgabenbereitschaft der Verbraucher wider; über diese Kanäle beeinflussen die Daten die Erwartungen an die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Ich gehe davon aus, dass selbst ein enttäuschender Wert keine starke Bewegung auslösen wird, da der aktuell eher „hawkishe“ Kurs der Zentralbank den Euro stützt. Sollten die Berichte schwach ausfallen, erwarte ich bei EUR/USD lediglich einen kleineren Rücksetzer, aber keinen größeren Ausverkauf, da der Markt mit einer Zinserhöhung der EZB am 10. September rechnet und der Preisdruck anhält. Aus meiner Sicht wird – sofern es keine gravierenden negativen Überraschungen gibt – die Initiative des Euro eher durch die Dynamik des Dollars als durch Daten aus Deutschland oder der Eurozone bestimmt.

Für die Intraday‑Strategie werde ich mich im Wesentlichen auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufszenarien

Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1636 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,1657. Bei 1,1657 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt an. Mit einer Stärkung des Euro ist nur nach sehr starken Konjunkturdaten zu rechnen. Wichtig! Vor dem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu steigen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1622 kommt und sich der MACD-Indikator in einem überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Es ist dann ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Marken von 1,1636 und 1,1657 zu erwarten.

Verkaufsszenarien

Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem das Niveau von 1,1622 (die rote Linie im Chart) erreicht wurde. Das Ziel liegt bei 1,1602, wo ich plane, den Markt zu verlassen und unmittelbar in die Gegenrichtung zu kaufen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Der Druck auf das Paar wird heute bei schwachen Konjunkturdaten zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, wenn es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1636 kommt, während sich der MACD-Indikator in einem überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Es ist dann ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Marken von 1,1622 und 1,1602 zu erwarten.

Worauf Sie im Chart achten sollten:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
• Breite grüne Linie – geschätzter Kurs, bei dem Sie ein Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
• Breite rote Linie – geschätzter Kurs, bei dem Sie ein Take Profit setzen oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteinstieg ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Einsteiger im Forex-Markt müssen bei der Wahl ihrer Einstiege äußerst vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor wichtigen fundamentalen Veröffentlichungen aus dem Markt herauszuhalten, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie außerdem daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, ähnlich dem oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für Intraday-Trader grundsätzlich eine verlustreiche Strategie.