Đánh giá giao dịch và mẹo giao dịch đồng tiền châu Âu

Đợt kiểm định giá tại 1.1610 diễn ra khi chỉ báo MACD bắt đầu di chuyển lên từ mốc 0, xác nhận tín hiệu vào lệnh mua euro chính xác. Kết quả là cặp tiền đã đạt tới mức mục tiêu 1.1632.

Báo cáo dịch vụ của Mỹ thực sự rất mạnh, nhưng đồng USD lại không phản ứng, và theo tôi, đây mới là điểm mấu chốt trong bức tranh hôm nay. Hoạt động kinh doanh tăng vọt lên 61.7, còn số đơn đặt hàng mới đạt 60.9, mức cao nhất kể từ tháng 2/2023. Tuy nhiên, việc làm vẫn ở vùng suy giảm ở mức 47.8, phản ánh tình trạng thiếu nhân sự hơn là nhu cầu yếu. Thành phần giá cả tỏ ra quan trọng hơn nhiều khi tăng vọt lên 72.6. Lý do khá rõ: giá nhiên liệu đã tăng liên tục trong bảy tháng liền, trong khi chi phí vận tải và xung đột ở Trung Đông lại quay trở lại danh sách các vấn đề chính của chuỗi cung ứng. Quy mô làn sóng bùng nổ AI cũng là một điểm đáng chú ý. Đối với Cục Dự trữ Liên bang, đây là một lập luận rõ ràng ủng hộ việc thắt chặt chính sách, và tôi vẫn cho rằng khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 là khá cao. Tuy nhiên, USD đã phớt lờ tất cả những yếu tố này do Mỹ và Ngân hàng Nhật Bản đang tích cực can thiệp tiền tệ, làm suy yếu đồng bạc xanh. Đồng tiền chung đã tận dụng thời cơ, và EUR/USD đi lên. Tôi cho rằng hiệu ứng can thiệp có thể tiếp tục nâng đỡ euro trong ngắn hạn, ít nhất là cho đến khi số liệu thị trường lao động Mỹ được công bố.

Hôm nay, trong nửa đầu phiên châu Âu, euro sẽ tập trung vào số liệu đơn hàng công nghiệp của Đức và doanh số bán lẻ eurozone. Đơn hàng công nghiệp cho thấy nền kinh tế lớn nhất khối tự tin như thế nào với triển vọng tương lai, còn doanh số bán lẻ phản ánh mức độ sẵn sàng chi tiêu của người tiêu dùng; qua các kênh này, dữ liệu sẽ tác động đến kỳ vọng chính sách của European Central Bank. Theo tôi, ngay cả một kết quả đáng thất vọng cũng khó có thể kích hoạt biến động mạnh, bởi lập trường “diều hâu” hiện tại của ngân hàng trung ương đang hỗ trợ cho euro. Trong kịch bản báo cáo yếu, tôi chỉ kỳ vọng một nhịp điều chỉnh giảm nhỏ của EUR/USD, chứ không phải một đợt bán tháo lớn, vì thị trường đang chờ đợi European Central Bank tăng lãi suất vào ngày 10/9 trong bối cảnh áp lực giá cả vẫn dai dẳng. Theo quan điểm của tôi, nếu không có cú sốc tiêu cực lớn, đà chủ động của euro sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào diễn biến của đồng USD thay vì dữ liệu từ Đức hay eurozone.

Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ chủ yếu dựa vào việc thực hiện Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.

Kịch bản mua

Kịch bản số 1: Hôm nay có thể mua euro nếu giá chạm quanh mức 1.1636 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 1.1657. Tại 1.1657, tôi dự định thoát khỏi thị trường và bán euro theo hướng ngược lại, kỳ vọng biên độ di chuyển 30–35 pip tính từ điểm vào lệnh. Chỉ nên kỳ vọng đồng euro mạnh lên sau khi có dữ liệu thực sự rất tích cực. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên mốc 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ mức này.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua euro hôm nay trong trường hợp có hai lần liên tiếp kiểm tra mức 1.1622, với chỉ báo MACD nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm giá của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều đi lên. Có thể kỳ vọng đà tăng hướng đến các mốc đối diện là 1.1636 và 1.1657.

Kịch bản bán

Kịch bản số 1: Tôi dự định bán euro sau khi giá chạm mức 1.1622 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1.1602, tại đó tôi dự định thoát khỏi thị trường và lập tức mua lại theo hướng ngược lại (kỳ vọng nhịp hồi 20–25 pip theo hướng ngược lại từ mức này). Áp lực lên cặp tiền sẽ quay trở lại trong ngày hôm nay nếu dữ liệu công bố yếu. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới mốc 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ mức này.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán euro hôm nay nếu có hai lần liên tiếp kiểm tra mức 1.1636 trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng giá của cặp tiền và dẫn đến một nhịp đảo chiều đi xuống. Có thể kỳ vọng đà giảm hướng đến các mốc đối diện là 1.1622 và 1.1602.

Cần chú ý gì trên biểu đồ:

• Đường xanh mỏng – Mức giá vào lệnh mà tại đó bạn có thể mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh đậm – Mức giá ước tính nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng vượt quá mức này là không cao;
• Đường đỏ mỏng – Mức giá vào lệnh mà tại đó bạn có thể bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – Mức giá ước tính nơi bạn có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm xuống dưới mức này là không cao;
• Chỉ báo MACD. Khi vào thị trường, điều quan trọng là phải cân nhắc các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý: Các nhà giao dịch mới trên thị trường Forex cần cực kỳ thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Tốt nhất nên đứng ngoài thị trường trước các báo cáo kinh tế quan trọng để tránh bị kẹt trong những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm tin tức được công bố, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể nhanh chóng mất toàn bộ số tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quy tắc quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ rằng giao dịch thành công cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, tương tự như ví dụ đã nêu ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bột phát chỉ dựa trên tình hình thị trường hiện tại gần như chắc chắn sẽ dẫn đến thua lỗ đối với các nhà giao dịch trong ngày.