Überblick über Trades und Handelstipps für den Euro

Der Test des Preisniveaus von 1,1620 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen. Damit wurde bestätigt, dass dies ein geeigneter Einstiegspunkt für eine Short-Position im Euro war. In der Folge fiel das Währungspaar jedoch nur um 10 Punkte.

Widersprüchliche Außenhandelsdaten aus Deutschland und Frankreich konnten den Euro – aus meiner Sicht erwartungsgemäß – nicht stützen. Die deutschen Zahlen sahen nur auf den ersten Blick positiv aus: Der Überschuss weitete sich nicht aus, weil die Exporte gestiegen wären, sondern weil die Importe deutlich zurückgingen – ein direkter Hinweis auf eine schwache Binnennachfrage. Frankreich wiederum entwickelte sich in die entgegengesetzte Richtung, mit einem sich ausweitenden Defizit. Die auseinanderlaufenden Ergebnisse der beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone nahmen den Daten letztlich jede klare Richtungsvorgabe für die Währung. Genau deshalb reagierte der Euro kaum, denn die Händler schauen derzeit auf andere Faktoren als die Handelsbilanz.

In der zweiten Tageshälfte wird der Euro auf sekundäre US-Konjunkturdaten warten, nämlich den NFIB Small Business Optimism Index und die Daten zur Konsumentenkreditvergabe. Der NFIB-Index misst das Vertrauen der kleinen Unternehmen in die Wirtschaft, während die Entwicklung der Konsumentenkredite Rückschlüsse auf die Ausgabebereitschaft der Verbraucher zulässt. Über diese Kanäle können die Veröffentlichungen die Erwartungen in Bezug auf die Fed-Politik beeinflussen. Beide Indikatoren haben jedoch nur begrenztes Gewicht, weshalb ich nicht mit einer starken Marktreaktion rechne. Der Ausblick für die Gemeinschaftswährung bleibt verhalten: Robuste US-Daten könnten dem Dollar ermöglichen, seine morgendlichen Gewinne auszubauen und Druck auf EUR/USD auszuüben. Meiner Ansicht nach wird der Euro bis zur EZB-Sitzung am 10. September von externen Faktoren abhängig bleiben, und die sekundären US-Daten dürften kaum schwerer wiegen als die Zinserwartungen und die allgemeine Stimmung gegenüber dem Dollar. Schwächere Zahlen würden der Gemeinschaftswährung hingegen nur eine kurze Atempause verschaffen.

Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs etwa 1,1618 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1633. Bei 1,1633 plane ich, den Markt zu verlassen und zugleich Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs. Mit einem Anstieg des Euro ist heute nur zu rechnen, wenn die US-Daten schwach ausfallen. Wichtig! Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1604 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1618 und 1,1633 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1604 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1584, wo ich den Markt verlassen und unmittelbar in die Gegenrichtung kaufen möchte, mit einem Ziel einer Gegenbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau. Der Druck auf das Paar wird zurückkehren, wenn die Konjunkturdaten stark ausfallen. Wichtig! Stellen Sie vor dem Verkauf sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 1,1618 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1604 und 1,1584 ist dann zu erwarten.

Was im Chart angezeigt wird:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Breite grüne Linie – das erwartete Kursniveau, auf dem ein Take-Profit platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Breite red line – das erwartete Kursniveau, auf dem ein Take-Profit platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt größte Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader von Natur aus eine Verluststrategie.