Bilan des transactions et conseils pour le trading de la devise européenne

Le test du prix à 1,1610 s’est produit au moment où l’indicateur MACD commençait à repartir à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un bon point d’entrée pour acheter l’euro. En conséquence, la paire a atteint le niveau cible de 1,1632.

Le rapport américain sur les services s’est avéré clairement solide, mais le dollar n’y a pas réagi, et c’est, à mon sens, l’élément clé dans le tableau d’aujourd’hui. L’activité des entreprises a bondi à 61,7 et les nouvelles commandes à 60,9, leur meilleur niveau depuis février 2023. L’emploi, en revanche, est resté en zone de contraction à 47,8, ce qui reflète davantage une pénurie de main-d’œuvre qu’une faiblesse de la demande. La composante des prix s’est révélée bien plus importante, s’envolant à 72,6. La raison est claire : les carburants figurent parmi les postes en hausse depuis sept mois consécutifs, tandis que les droits de douane et le conflit au Moyen-Orient sont revenus dans la liste des principaux problèmes de chaîne d’approvisionnement. L’ampleur du boom de l’IA se distingue également nettement. Pour la Federal Reserve, il s’agit d’un argument évident en faveur d’un durcissement, et je considère toujours qu’une hausse des taux en septembre est assez probable. Cependant, le dollar a ignoré tous ces éléments, car les États‑Unis et la Bank of Japan menaient activement des interventions sur le marché des changes qui l’ont affaibli. La monnaie unique en a profité, et l’EUR/USD est montée. Je pense que l’effet de ces interventions peut maintenir l’euro à flot à court terme, au moins jusqu’à la publication des données sur le marché du travail américain.

Aujourd’hui, l’euro aborde la première moitié de séance en se focalisant sur les commandes industrielles allemandes et les ventes au détail de la zone euro. Les commandes industrielles montrent à quel point la plus grande économie du bloc envisage l’avenir avec confiance, et les ventes au détail reflètent la propension des consommateurs à dépenser ; à travers ces canaux, les données influencent les anticipations concernant la politique de la European Central Bank. Je pense que même une statistique décevante ne provoquera pas de mouvement marqué, car l’orientation actuellement « hawkish » de la banque centrale soutient l’euro. En cas de rapports faibles, je ne table que sur un léger repli de l’EUR/USD, mais pas sur une forte vague de ventes, puisque le marché s’attend à une hausse des taux de la ECB le 10 septembre et que les pressions sur les prix persistent. À mon avis, en l’absence de mauvaises surprises majeures, l’initiative de l’euro sera davantage déterminée par la dynamique du dollar que par les données allemandes ou celles de la zone euro.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, je m’appuierai principalement sur l’exécution des Scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d'achat

Scénario n° 1 : Aujourd'hui, l'euro peut être acheté si le prix atteint la zone de 1,1636 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 1,1657. À 1,1657, je prévois de sortir du marché et de vendre l'euro dans le sens opposé, en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips à partir du point d'entrée. Il ne faut s’attendre à un renforcement de l’euro qu’en cas de statistiques très solides. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à s’en éloigner vers le haut.

Scénario n° 2 : Je prévois également d’acheter l’euro aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de 1,1622, avec un indicateur MACD en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et conduira à un retournement haussier. On pourra alors envisager une hausse en direction des niveaux opposés de 1,1636 et 1,1657.

Scénarios de vente

Scénario n° 1 : Je prévois de vendre l’euro après que le niveau de 1,1622 (la ligne rouge sur le graphique) aura été atteint. L’objectif sera 1,1602, où je prévois de sortir du marché et d’acheter immédiatement dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans l’autre direction à partir de ce niveau). La pression sur la paire reviendra aujourd’hui en cas de statistiques décevantes. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à s’en éloigner vers le bas.

Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre l’euro aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de 1,1636 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et conduira à un retournement baissier. On pourra alors envisager un repli vers les niveaux opposés de 1,1622 et 1,1602.

Ce qu’il faut repérer sur le graphique :

• Ligne verte fine – Prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument de trading ;
• Ligne verte épaisse – Prix estimé auquel vous pouvez placer un Take Profit ou sécuriser vos gains manuellement, car une hausse supplémentaire au-dessus de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – Prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument de trading ;
• Ligne rouge épaisse – Prix estimé auquel vous pouvez placer un Take Profit ou sécuriser vos gains manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important : Les traders débutants sur le marché du Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée en position. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces économiques, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre rapidement la totalité de votre dépôt, en particulier si vous n’appliquez pas de règles de money management et que vous tradez avec de gros volumes.

Rappelez-vous également que pour trader avec succès, il est indispensable de disposer d’un plan de trading clair, comme celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en se basant uniquement sur les conditions de marché du moment est, par nature, une stratégie perdante pour les traders intraday.