Dampak awal dari kepresidenan D. Trump pada pasar keuangan beragam. Mari kita tinjau poin-poin pentingnya.

Dimulai dengan pasar saham AS, yang tetap dekat rekor tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Indeks pasar luas S&P 500, setelah sebulan kepresidenan Trump (yang resmi menjabat pada 20 Januari), diperdagangkan mendekati titik tertinggi lokalnya di 6.127,50 poin. Meskipun DOW 30 industri tidak mencapai puncaknya di 45.000,00 poin, indeks ini ditutup tidak jauh dari sana, begitu pula dengan NASDAQ 100 dengan kumpulan saham perusahaan berteknologi tinggi.

Ini menimbulkan pertanyaan: Mengapa pasar saham AS masih dekat rekor tertingginya, terutama ketika Federal Reserve tidak mungkin terus menurunkan suku bunga karena kenaikan inflasi?

Ekspektasi stimulus ekonomi kemungkinan didorong oleh kebijakan proteksionis presiden baru, yang menjanjikan peluang signifikan untuk pertumbuhan produksi domestik dan ekspansi ekonomi secara keseluruhan.

Apa yang bisa kita harapkan dari pasar saham?

Paling tidak, pasar saham kemungkinan akan berkonsolidasi pada level historis ini untuk beberapa saat, dan paling bagus, mungkin akan terus naik.

Pertumbuhan pasar cryptocurrency secara efektif terhenti. Ini tren yang telah terlihat di hampir semua aset crypto utama terhadap dolar menjelang hasil pemilu presiden AS. Stagnasi ini dapat dikaitkan dengan dua faktor utama: pertama, peningkatan peluang investasi di ekonomi AS, terutama di saham. Kedua, ekspektasi dolar yang lebih kuat karena kenaikan inflasi dan kurangnya indikator yang jelas terkait penggunaan luas cryptocurrency dalam ekonomi global. Akibatnya, diskusi terkait topik ini sebagian besar masih bersifat spekulatif, yang membatasi permintaan terhadap token.

Apa yang bisa kita harapkan dari pasar cryptocurrency?

Sampai situasinya menjadi lebih jelas, segmen pasar keuangan global ini kemungkinan akan bergerak menyamping.

Emas menjadi yang paling diuntungkan dari ketegangan geopolitik global, pelemahan sementara dolar AS, dan manuver kebijakan perdagangan di bawah pemerintahan Trump. Selama empat minggu terakhir, harga dengan meyakinkan melampaui titik tertinggi sebelumnya di $2.790,10 per ons, menargetkan level historis baru di $3.000,00.

Level ini kemungkinan akan tercapai, didorong oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Namun, setelah perang di Eropa berakhir, kita harus mengantisipasi koreksi mendalam dalam harga emas, karena krisis geopolitik terburuk akan berlalu. Tidak diragukan lagi bahwa ini pada akhirnya akan terjadi.

Dolar AS berada di bawah tekanan di pasar Forex selama empat minggu terakhir meskipun ada faktor pendukung utama: akhir dari siklus penurunan suku bunga The Fed, dengan potensi kenaikan suku bunga, jika inflasi AS tetap di atas 3% dan terus meningkat.

Menurut pendapat saya, penurunan dolar pada indeks ICE dapat dikaitkan dengan penurunan permintaan terhadap USD sebagai mata uang safe-haven, bersama dengan ketidakpastian seputar implementasi nyata dari program ekonomi Trump. Namun, saya percaya dolar memiliki potensi untuk membentuk pertumbuhan baru. Ini disebabkan oleh siklus penurunan suku bunga yang kontras dari beberapa bank sentral Barat dibandingkan dengan posisi The Fed, yang saat ini tidak melihat kebutuhan untuk terus melonggarkan moneter. Jika tren ekonomi saat ini di AS berlanjut, saya memperkirakan indeks ICE mencapai 114,00 poin pada pertengahan tahun.

Prediksi Harian:

USD/CAD

Pada pasangan ini, trading berada di atas level support 1,4160. Kemungkinan pasangan ini akan naik secara signifikan pada minggu depan, pertama mencapai 1,4245, dan kemudian 1,4300.

EUR/USD

Pada pasangan ini, konsolidasi terbentuk di bawah 1,0520, sekitar 1,0500. Ketidakmampuannya untuk menembus ke atas 1,0520 dapat menyebabkan reversal lokal dan penurunan, pertama menuju 1,0390, dan kemudian ke 1,0335 paling cepat minggu depan.