Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD menunjukkan sesi lain dengan volatilitas rendah. Pada paruh pertama hari itu, euro mengalami penurunan tanpa alasan yang jelas—pola yang mungkin sudah biasa bagi para trader minggu ini. Pada paruh kedua, euro mengalami kenaikan mendadak dan agak tidak biasa. Presiden European Central Bank, Christine Lagarde, memberikan pidato pada hari Rabu, yang mungkin memicu pergerakan tak terduga ini. Namun, Lagarde telah berbicara hampir setiap hari selama tiga minggu terakhir tanpa menyampaikan sesuatu yang baru atau berdampak pada pasar.

Oleh karena itu, kami terus mempertimbangkan flat harian pada kerangka waktu yang lebih tinggi (D1) sebagai faktor kunci. Kondisi datar inilah yang berkontribusi pada pergerakan pasar yang tidak menentu dan tidak logis dalam jangka menengah. Meskipun demikian, tren naik secara keseluruhan tetap utuh, dan euro dapat memulai kenaikan baru kapan saja. Kami percaya pasar hanya mengumpulkan berita negatif untuk dolar, menyiapkan skenario di mana faktor-faktor ini dihargai secara kolektif nanti sebagai dorongan bullish yang kuat.

Pada grafik 5 menit, hanya satu sinyal trading yang terbentuk kemarin. Selama sesi Eropa, harga memantul dari zona 1,1604–1,1615 dan bergerak turun sekitar 15 pip—cukup bagi para trader untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas untuk posisi short. Volatilitas harian hanya mencapai 40 pip. Dengan volatilitas yang rendah seperti itu, harapan untuk pergerakan intraday harus disesuaikan.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) bertanggal 23 September. Tidak ada laporan tambahan yang dirilis sejak saat itu karena penutupan pemerintah AS.

Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di atas, posisi bersih trader non-komersial tetap "bullish" untuk jangka waktu yang lama. Para trader bearish hanya sejenak menguasai pasar pada akhir 2024, namun segera kehilangan kendali lagi. Sejak Donald Trump menjabat untuk periode kedua, dolar mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan ini akan berlanjut, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan kemungkinan ini.

Kami masih belum melihat justifikasi fundamental untuk euro yang lebih kuat, sementara banyak faktor terus membebani dolar AS. Tren penurunan jangka panjang global tetap berlangsung—tetapi pada titik ini, apa arti tren 17 tahun? Jika Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar bisa pulih. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan ketegangan ini akan bertahan dalam beberapa bentuk. Potensi hilangnya independensi Federal Reserve adalah titik tekanan besar lainnya bagi USD.

Posisi garis merah dan biru dalam indikator masih menunjukkan setup bullish. Pada minggu pelaporan terakhir yang tersedia, posisi long dalam kelompok "non-komersial" turun sebanyak 800, sementara posisi short naik sebanyak 2.600. Dengan demikian, posisi bersih menurun sebanyak 3.400. Namun, angka-angka ini sudah usang dan tidak lagi mencerminkan kondisi saat ini.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu 1 jam, EUR/USD mungkin telah menyelesaikan pergerakan turun pada minggu sebelum minggu lalu. Namun, euro terus mengalami penurunan selama beberapa hari terakhir, dan sulit untuk menemukan penjelasan teknis atau fundamental yang logis—di luar formasi datar yang disebutkan sebelumnya pada kerangka waktu harian.

Pada tanggal 23 Oktober, level trading kunci adalah: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, serta garis indikator Ichimoku: Senkou Span B (1,1637) dan Kijun-sen (1,1650). Catatan: selama sesi, level Ichimoku ini dapat bergeser; penyesuaian mungkin diperlukan saat menafsirkan sinyal trading. Seperti biasa, atur Stop Loss pada breakeven setelah harga bergerak 15 pip ke arah Anda. Ini akan melindungi dari sinyal palsu dan meminimalkan risiko.

Baik zona euro maupun Amerika Serikat tidak dijadwalkan merilis data ekonomi signifikan (atau bahkan sekunder) hari ini. Oleh karena itu, kita mungkin melihat sesi lain dengan volatilitas rendah dan pergerakan minimal. Pasar yang lebih luas sebagian besar mengabaikan pendorong fundamental saat ini.

Rekomendasi Trading

Pada hari Kamis, para trader dapat kembali menargetkan zona 1,1604–1,1615 untuk keputusan trading:

• Untuk membuka posisi long dengan target 1,1657, tunggu penembusan yang kuat di atas zona ini.
• Posisi short dapat dipertimbangkan jika harga memantul dari bawah zona ini, dengan target di 1,1534.
• Namun, mengingat perilaku terbaru, volatilitas mungkin tetap rendah.

Penjelasan Elemen Grafik:

• Garis merah tebal: Level support dan resistance; zona pembalikan yang mungkin, bukan sinyal trading langsung.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Dipindahkan dari grafik Ichimoku H4 ke grafik H1; level dinamis yang kuat.
• Garis merah tipis: Ekstremum harga sebelumnya dapat berfungsi sebagai zona sinyal trading.
• Garis kuning: Garis tren, saluran, dan pola teknikal.
• Indikator Grafik COT #1: Mewakili posisi bersih dari kategori trader.