Analisis EUR/USD pada 5M

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan dengan volatilitas minimal, seperti yang diantisipasi, sehingga tidak ada gunanya membahas apakah harga naik atau turun selama hari sebelumnya. Pergerakan 40 pip dalam 24 jam adalah kebisingan pasar. Hal yang sama berlaku untuk latar belakang fundamental. Kemarin, diketahui bahwa "shutdown" di AS mungkin segera berakhir, yang seharusnya, secara teori, mendukung dolar. Kami mengamati penguatan singkat mata uang AS selama sesi perdagangan Amerika. Namun, mengapa dolar tidak naik di pagi hari? Mengapa dolar menguat selama satu setengah bulan terakhir sementara "shutdown" sedang berlangsung? Tentu saja tidak ada logika dalam pergerakan hari Senin.

Dari perspektif teknis, situasinya cukup sederhana. Harga mencapai garis Senkou Span B dan memantul darinya, seperti yang diharapkan. Garis ini kemungkinan akan ditembus minggu ini, tetapi tidak akan terjadi pada percobaan pertama. Jika penembusan terjadi, maka tren naik yang sepenuhnya dapat diantisipasi. Sedikit penarikan kembali akan menciptakan level support kedua untuk garis tren.

Pada kerangka waktu 5 menit, tidak ada sinyal trading yang dihasilkan kemarin, meskipun harga mendekati garis Senkou Span B dan bekerja dengan margin kecil. Dengan demikian, kami percaya bahwa pantulan dari garis ini memicu penurunan. Ini berarti bahwa kita kembali berbicara tentang faktor teknis murni yang mendorong pergerakan pasangan ini.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 23 September. Sejak saat itu, tidak ada laporan COT lebih lanjut yang diterbitkan karena "shutdown" di AS. Dalam ilustrasi di atas, terlihat jelas bahwa posisi bersih pedagang non-komersial telah lama "bullish," dengan pihak bearish berjuang untuk mendapatkan keunggulan pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya sebagai Presiden AS, dolar telah mengalami penurunan. Kita tidak bisa menyatakan bahwa penurunan mata uang Amerika akan terus berlanjut dengan probabilitas 100%, tetapi peristiwa dunia saat ini menunjukkan bahwa hal ini mungkin terjadi.

Kita masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat euro, sementara masih ada cukup banyak faktor yang dapat melemahkan dolar. Tren penurunan global masih berlangsung, tetapi apa bedanya di mana harga bergerak dalam 17 tahun terakhir? Begitu Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa perang tersebut akan terus berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya untuk waktu yang lama.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan pelestarian tren "bullish." Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 800, sementara jumlah posisi pendek meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah usang dan tidak memiliki signifikansi.

Analisis EUR/USD pada 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren menurun lainnya. Saat ini tidak ada garis tren, jadi kita hanya bisa mengandalkan garis indikator Ichimoku. Jika Senkou Span B ditembus, ini menunjukkan tren akan berbalik naik. Kami percaya bahwa alasan utama pergerakan yang tidak memadai dan tidak logis belakangan ini adalah kondisi datar pada kerangka waktu harian. Kondisi datar ini masih berlangsung. Ketika harga mendekati batas bawah saluran sideways, tren naik lokal mungkin akan segera terjadi pada kerangka waktu per jam.

Untuk 11 November, kami mengidentifikasi level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, serta Senkou Span B (1,1571) dan Kijun-sen (1,1531). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan order Stop Loss untuk breakeven jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Selasa, Uni Eropa dijadwalkan untuk pidato oleh Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, serta publikasi indeks ZEW. Kami tidak dapat mengklasifikasikan salah satu dari acara ini sebagai signifikan, bahkan pidato oleh Lagarde. Volatilitas mungkin kembali lemah.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Selasa, para trader dapat mengantisipasi kelanjutan pertumbuhan jika Senkou Span B ditembus atau jika terjadi pantulan dari garis Kijun-sen. Dalam hal ini, posisi long dapat dibuka dengan target 1,1604-1,1615. Posisi short dapat dipertimbangkan jika harga terkonsolidasi di bawah garis kritis, tetapi pergerakan signifikan tidak diharapkan.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance ditunjukkan sebagai garis merah tebal, dimana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
• Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT mewakili ukuran posisi bersih setiap kategori trader.