Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD didagangkan agak aktif pada hari Isnin, namun secara keseluruhan kebolehubahan kekal pada paras sederhana rendah. Oleh itu, kita boleh mengakui perkara yang jelas: pasaran tampak tidak terlalu bimbang mengenai kesinambungan perang perdagangan atau cukai import baharu yang dikenakan oleh Donald Trump. Dagangan pada hari pertama minggu ini bermula, seperti biasa, dengan pengukuhan euro berbanding dolar. Namun, sepanjang hari, mata wang AS berjaya pulih sepenuhnya; maka secara asasnya dolar tidak mengalami sebarang kesan negatif.

Sekali lagi, kita berdepan dengan situasi di mana latar belakang fundamental yang negatif tidak memberi kesan ketara terhadap kadar pertukaran dolar. Dalam dua minggu kebelakangan ini, keadaan sedemikian sudah menjadi kebiasaan. Walau bagaimanapun, kita tetap perlu menyebut perkara seperti mana adanya. Buat masa ini, pergerakan pasaran bersifat tidak selari dengan logik asas. Pasaran terus bertindak balas secara sangat selektif terhadap faktor-faktor fundamental dan makroekonomi; oleh itu, buat masa sekarang adalah lebih wajar membuat keputusan dagangan berdasarkan analisis teknikal.

Pada carta masa sejam, pasangan ini menembusi garisan aliran semalam tetapi gagal menembusi zon rintangan pada 1.1830–1.1837. Ia juga tidak dapat kekal di atas garisan Senkou Span B. Justeru, aliran menurun masih kekal, walaupun garisan aliran telah ditembusi. Dalam keadaan ini, pasangan ini mungkin menyambung semula penurunan dan menyasarkan paras 1.1750–1.1760.

Pada carta masa lima minit, dua isyarat dagangan yang baik terbentuk pada hari Isnin. Pada mulanya, harga melantun dari kawasan 1.1830–1.1837, kemudian menembusi garisan Kijun-sen. Namun, pasangan ini tidak berjaya mencapai zon sasaran 1.1750–1.1760 dan kembali ke garisan kritikal menjelang akhir hari. Oleh itu, pedagang berpotensi memperolehi keuntungan kira-kira 20 pip daripada kedudukan jualan tersebut.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 17 Februari. Seperti yang dapat dilihat pada rajah bagi carta masa mingguan, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam aliran menaik. Sejak Donald Trump mengambil alih jawatan Presiden Amerika Syarikat bagi penggal kedua, nilai dolar AS cenderung menurun. Kita tidak boleh menyatakan dengan kepastian mutlak bahawa kelemahan dolar AS akan berterusan; namun, perkembangan semasa di peringkat global memberi petunjuk ke arah itu.

Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang mampu mengukuhkan euro; walau bagaimanapun, terdapat pelbagai faktor yang boleh melemahkan dolar AS. Aliran menurun global masih wujud, tetapi sejauh manakah relevansinya terhadap pergerakan harga sepanjang 18 tahun lalu? Dalam tempoh tiga tahun kebelakangan ini, satu aliran menaik baharu sedang terbentuk dan garis aliran menurun global telah ditembusi. Justeru, laluan untuk kenaikan selanjutnya kini terbuka.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk terus menunjukkan kesinambungan aliran menaik. Dalam minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli bagi kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 7,100, manakala bilangan kedudukan jual berkurang sebanyak 1,300. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 5,800 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD kekal di bawah garisan penunjuk Ichimoku, yang mengehadkan keupayaannya bergerak ke atas. Pasangan ini keluar dari julat mendatar 1.1400–1.1830 pada awal tahun selepas berada di dalamnya selama tujuh bulan; oleh itu, aliran menaik antarabangsa telah disambung semula secara rasmi. Untuk memulihkan kembali aliran menaik daripada sudut teknikal pada carta masa sejam, harga perlu mengukuh di atas garisan Senkou Span B serta garisan aliran.

Bagi 24 Februari, kami mengenal pasti paras dagangan berikut: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095, serta garisan Senkou Span B (1.1847) dan Kijun-sen (1.1800). Garisan-garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak mengikut arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Selasa, laporan mingguan ADP Amerika Syarikat mengenai pasaran buruh dijadualkan untuk diumumkan. Kami menganggap laporan ini bersifat sekunder dan tidak menjangkakan sebarang reaksi pasaran. Kemungkinan aliran bertukar menjadi menaik hari ini adalah rendah.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Selasa, para pedagang boleh mempertimbangkan jualan dengan sasaran 1.1750-1.1760 sekiranya berlaku satu lagi lantunan daripada kawasan 1.1830-1.1837. Kedudukan beli boleh dipertimbangkan dengan sasaran 1.1830-1.1837 jika harga melantun daripada kawasan 1.1750-1.1760.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal, di sekelilingnya pergerakan mungkin berakhir. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan indikator Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ia merupakan garisan yang kuat.

Paras ekstrem ialah garisan merah nipis, daripada mana harga sebelum ini melantun. Garisan ini adalah sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning ialah garisan aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.