Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan pembetulan menurun pada Khamis. Volatiliti kekal rendah sejak beberapa hari dan kejatuhan pasangan ini adalah bersifat teknikal semata-mata. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa faktor geopolitik sekarang ini mungkin memberikan sokongan sederhana kepada dolar Amerika Syarikat, memandangkan konflik di Timur Tengah jelas masih belum reda. Walaupun gencatan senjata dipatuhi, tiada kemajuan dalam rundingan dan tiada langkah kedua-dua pihak ke arah meja perundingan. Semalam, indeks aktiviti perniagaan bagi sektor perkhidmatan dan perkilangan dikeluarkan bagi Kesatuan Eropah, Jerman, Amerika Syarikat dan UK; namun data tersebut sekali lagi gagal menarik minat pasaran, seperti yang tercermin dalam rendahnya volatiliti pasangan ini. Hasilnya, mata wang Eropah secara teknikal telah menyusut perlahan sepanjang minggu.

Dari sudut teknikal, aliran menaik berkemungkinan terganggu dalam masa terdekat. Garis aliran menaik telah ditembusi, namun garisan Senkou Span B masih belum ditembusi. Selagi garisan itu belum ditembusi, kami tidak akan membuat kesimpulan tergesa-gesa bahawa aliran menaik tempatan sudah berakhir. Selain itu, berita geopolitik penting boleh muncul pada bila-bila masa dan mencetuskan gejolak baharu di pasaran.

Pada carta masa lima minit, tiada isyarat dagangan terbentuk pada Khamis. Sepanjang sesi dagangan Eropah, harga menghampiri garisan Senkou Span B tetapi gagal mencetuskan sebarang reaksi. Oleh itu, tiada isyarat pembelian terhasil.

Laporan COT

Laporan Kedudukan Pedagang (COT) terkini bertarikh 14 April. Rajah bagi carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal pada sentimen menaik, namun sedang susut dengan cepat akibat acara geopolitik. Pedagang melepaskan pegangan mata wang Eropah dan beralih kepada dolar Amerika Syarikat. Dasar pentadbiran Trump tidak berubah, tetapi pada masa ini dolar berfungsi sebagai mata wang rizab, sekali gus meningkatkan permintaan ke atasnya.

Setakat ini, tiada faktor asas yang jelas mampu mengukuhkan euro, sementara terdapat pelbagai faktor yang berpotensi melemahkan dolar AS. Konflik di Timur Tengah menjadikan dolar sebagai aset selamat bagi tempoh tertentu; namun sebaik sahaja tempoh tersebut berlalu, keadaan dijangka kembali seperti sediakala. Dalam jangka panjang, euro berpotensi turun sehingga sekitar 1.06 (garisan aliran), walaupun aliran menaik masih kekal relevan. Pada masa ini, pasangan mata wang tersebut tidak menyimpang jauh daripada garisan aliran menurun yang telah ditembusi beberapa kali.

Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk teknikal menunjukkan keseimbangan antara sentimen menaik dan sentimen menurun. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan posisi beli dalam kumpulan pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 13,700 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual menurun sebanyak 19,900 kontrak. Justeru, kedudukan bersih meningkat sebanyak 33,600 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menaik tetapi kini sedang mengalami fasa pembetulan. Situasi di Timur Tengah kekal tegang tetapi tidak semakin buruk; oleh itu, tiada banyak faktor kukuh yang menyokong pengukuhan dolar AS dalam jangka terdekat. Minggu ini bersifat korektif dengan volatiliti rendah, dan pasaran menunggu acara-acara utama.

Untuk 24 April, kami menonjolkan paras berikut untuk tujuan dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garis Senkou Span B (1.1674) dan garis Kijun-sen (1.1765). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan henti-rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang menguntungkan. Langkah ini membantu melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Jumaat, Jerman akan menerbitkan indeks iklim perniagaan manakala Universiti Michigan akan mengeluarkan indeks sentimen pengguna AS. Pasaran mungkin mengabaikan data makroekonomi ini kerana ia dianggap kurang signifikan.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Jumaat, pedagang boleh membuka kedudukan jual sekiranya harga mengukuh di bawah kawasan 1.1657-1.1666, dengan sasaran ke paras 1.1615-1.1625. Kedudukan beli boleh dibuka apabila berlaku lantunan daripada garis Senkou Span B, dengan sasaran ke paras 1.1750-1.1760.

Penjelasan Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal, di sekitar paras ini pergerakan harga mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa 4 jam. Garis-garis ini adalah paras yang kukuh.

Paras ekstrem – garis merah nipis yang menunjukkan paras di mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.

Garis kuning – garis aliran, saluran aliran dan apa-apa corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.