Ontem, os índices de ações fecharam com ganhos. O S&P 500 subiu 0,54%, enquanto o Nasdaq 100 subiu 0,65%. O Dow Jones Industrial Average saltou 0,61%.

No entanto, hoje, os futuros para os índices de ações americanos caíram. As criptomoedas também despencaram, indicando um sentimento de aversão ao risco antes de várias divulgações importantes de dados econômicos, embora as expectativas para um corte na taxa de juros pela Reserva Federal em dezembro permaneçam bastante altas.

Os contratos futuros do S&P 500 caíram 0,8%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 recuaram 1%. O iene se fortaleceu depois que o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, deu sua indicação mais clara até agora sobre um possível aumento das taxas de juros neste mês. Antes do discurso, o rendimento dos títulos de dois anos havia subido para o nível mais alto desde 2008. O Bitcoin perdeu quase 6%, recuando para abaixo de US$ 86.000, o que adicionou impulso a uma liquidação generalizada.

A próxima semana deve fornecer uma visão importante da dinâmica da economia dos EUA. Com atenção especial à inflação e à demanda do consumidor, os dados provavelmente moldarão as expectativas sobre a continuidade ou não do ciclo de cortes de juros pelo Fed. Os traders também estão se preparando para possíveis mudanças na liderança do banco central, já que o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, pode assumir como novo presidente do Fed.

A possibilidade de uma mudança na liderança do Fed adiciona um elemento de incerteza. A nomeação de Kevin Hassett, conhecido por suas posições econômicas mais liberais, poderia levar a uma alteração na estratégia da instituição e, consequentemente, a uma reavaliação dos riscos nos mercados financeiros. Os traders analisarão as potenciais vantagens de uma política monetária mais flexível em contraste com os riscos de aceleração da inflação. No geral, a semana promete ser tensa e movimentada, com implicações significativas para a trajetória da economia dos EUA e para o sentimento dos investidores.

Segundo a Fibonacci Asset Management Global, os investidores estão hesitantes em aumentar a exposição ao risco antes das próximas divulgações de dados e eventos macroeconômicos.

O MSCI All Country World Index caiu 0,1% em novembro depois de subir por sete meses consecutivos. A alta foi mínima, pois o otimismo em torno das ações ligadas à IA diminuiu em meio a preocupações crescentes com supervalorização e planos de gastos excessivos. Dados históricos mostram que o índice global registrou um ganho médio de 0,5% em dezembro nos últimos 10 anos.

Enquanto o Fed entra em seu "período de silêncio" pré-reunião, o presidente Jerome Powell e a governadora Michelle Bowman estão programados para discursar esta semana, embora não possam comentar sobre perspectivas econômicas ou políticas.

Outros dados econômicos que serão divulgados na próxima semana incluem os números de emprego do setor privado da ADP para novembro, além das pesquisas dos setores manufatureiro e de serviços conduzidas pelo Instituto de Gestão de Suprimentos (ISM). O Fed também deve publicar os dados sobre a produção industrial de setembro.

No que diz respeito à configuração técnica do S&P 500, a principal tarefa para os compradores hoje será superar o nível de resistência mais próximo, em US$ 6.801. Esse movimento sinalizaria continuidade do crescimento e abriria espaço para um rali rumo ao próximo nível, em US$ 6.819. Outra prioridade para os touros será manter o controle sobre US$ 6.837, o que reforçaria as posições dos compradores.

Caso ocorra uma queda em meio a um menor apetite por risco, os compradores deverão se firmar em torno de US$ 6.784. Um rompimento abaixo desse patamar poderia rapidamente empurrar o instrumento de volta para US$ 6.769 e abrir caminho para US$ 6.756.