Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг довольно неожиданно для многих показала убедительный рост, чего с ней не случалось уже месяца 2. Вчера состоялось заседание ЕЦБ, на котором не было принято никаких важных решений. Единственное, что узнали трейдеры в четверг – это отставка Кристин Лагард с поста председателя Европейского регулятора в феврале следующего года. Помимо этого, в Штатах был опубликован отчет по ВВП за третий квартал, который превысил прогнозы экспертов, и составил 3,4%. Помимо этого, базовый индекс цен на личное потребление PCE, который ФРС считает наиболее актуальным показателем инфляции в США, вырос до 3,1%. Таким образом, американские данные однозначно поддерживали доллар США. А рынок, который этот самый доллар скупал в последние 2 месяца по любому поводу, неожиданно отказался от новых покупок. Таким образом, вчерашний рост может стать отправной точкой для нового восходящего тренда, который по совокупности причин и факторов будет логичным и закономерным в любом случае. Напомним, что на недельном ТФ сохраняется восходящий тренд от 2022 года, а все укрепление доллара в 2026 году – это банальная коррекция. Коррекция, которой не случилось бы, если бы не война на Ближнем Востоке.

В техническом плане нисходящая тенденция может быть завершена, так как линия тренда была преодолена. Если цена уверенно преодолеет линию Сенкоу Спан Б, это значительно улучшит перспективы быков и евровалюты. Мы полностью поддерживаем дальнейший рост единой европейской.

На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала на продажу в виде отскоков от области 1,1154-1,1165. Падение пары в течение дня мы тоже увидели, поэтому сделки на продажу не могли быть убыточными. О покупках евровалюты можно будет говорить после преодоления линий индикатора Ишимоку.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 20 октября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние 8 месяцев от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой».

Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние недели учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует.

Расположение красной и синей линий индикатора указывает на преимущество медведей. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,5 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 3,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD наконец-то имеет возможность сформировать восходящий тренд. Если обратить внимание на дневной и недельный ТФ, то становится понятно – шансы на сильный и длительный тренд остаются высокими. Однако для того, чтобы европейская валюта росла, ее должны покупать. В последние две недели и два месяца мы не наблюдаем особого желания у рынка покупать евровалюту. Таким образом, отталкиваясь от рыночного настроения, мы бы сказали, что новое падение более вероятно. Однако рост пары будет гораздо более логичным и закономерным.

На 30 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1006, 1,1115, 1,1154-1,1165, 1,1221, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1191) и Киджун-сен (1,1166). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе и Германии будут опубликованы отчеты по инфляции, безработице и ВВП. Сильной реакции на эти отчеты ожидать не стоит, но определенные движения на рынке мы можем увидеть. Вне зависимости от характера макроэкономической статистики мы ждем роста евровалюты.

Краткое изложение приведённого выше анализа:

Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1115, если цена не сумеет уверенно преодолеть линию Сенкоу Спан Б. В случае закрепления выше линии Сенкоу Спан Б можно рассматривать цели для длинных позиций 1,1221 и 1,1274.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.