Vào thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD đã đảo chiều có lợi cho đồng tiền châu Âu và quay trở lại mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 1.1686. Sự bật lại từ mức này đã có lợi cho đồng đô la Mỹ, dẫn đến một sự sụt giảm nhẹ về phía vùng hỗ trợ tại 1.1645–1.1648. Một sự phục hồi từ khu vực này ngày hôm nay có thể giúp bên mua trở lại thị trường, mở đường cho một bước tiến lên mức Fibonacci 23.6% tại 1.1731. Nếu đóng cửa dưới mức này, khả năng tiếp tục giảm về phía mức hỗ trợ 1.1607–1.1612 sẽ tăng lên.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ theo giờ vẫn đơn giản. Sóng tăng gần đây nhất không vượt qua được đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm gần đây đã phá vỡ mức đáy trước đó. Do đó, xu hướng vẫn duy trì giảm giá. Theo quan điểm của tôi, đợt suy giảm không có khả năng kéo dài hoặc sâu, nhưng việc phá vỡ xu hướng giảm hiện tại là cần thiết trước khi có thể kỳ vọng một động thái tăng giá. Dựa trên cấu trúc biểu đồ hiện tại, sự đảo chiều như vậy sẽ xảy ra trên mức kháng cự tại 1.1795–1.1802 hoặc sau hai sóng tăng liên tiếp.

Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch tăng giá đã có một cơ hội mạnh mẽ khác để thực hiện một cuộc tấn công, và lần này họ đã tận dụng cơ hội đó. Qua đêm, thông tin đã lộ rõ rằng vụ án hình sự đã được khởi xướng chống lại Chủ tịch FOMC Jerome Powell liên quan đến việc cải tạo trụ sở của Cục Dự trữ Liên bang. Trong một tuyên bố chính thức, Powell cho biết các cáo buộc được đưa ra nhằm buộc cơ quan quản lý giảm lãi suất. Nhà Trắng cho biết Powell đã cung cấp thông tin sai lệch cho Quốc hội Mỹ trong các cuộc thảo luận về ngân sách cải tạo, điều mà theo quan điểm của họ, đòi hỏi phải có một cuộc điều tra tư pháp và phán quyết.

Theo ý kiến của tôi, phiên bản sự việc của Powell không gây nhiều nghi ngờ. Ít nhất là phản ứng của thị trường hôm qua—bán ra đồng đô la Mỹ—đã làm rõ rằng các nhà giao dịch không tin vào Trump. Đà giảm của đồng đô la không mạnh, nhưng có thể sẽ gia tăng khi tình hình xoay quanh Powell phát triển. Các nhà đầu tư có khả năng không đặt niềm tin vào đồng tiền của một quốc gia mà tổng thống, không có thẩm quyền, công khai can thiệp vào công việc của ngân hàng trung ương và được cho là dựng lên các vụ án hình sự để loại bỏ các quan chức không mong muốn.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã quay lại mức hỗ trợ tại 1.1649–1.1680. Một lần bật lại từ khu vực này có thể mang lợi cho đồng euro và đưa giá tăng vừa phải lên mức thoái lui 0.0% tại 1.1829. Việc giá giữ mức dưới mức hỗ trợ 1.1649–1.1680 có thể làm tăng khả năng tiếp tục giảm về mức Fibonacci 38.2% tiếp theo tại 1.1538. Một phân kỳ giảm đã hình thành trên chỉ báo CCI, gợi ý khả năng cho một đợt giảm tiếp theo.

Báo cáo Cam kết của Thương nhân (COT)

Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã mở 3.515 vị thế mua và đóng 1.832 vị thế bán. Tâm lý của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn lạc quan, phần lớn là do Donald Trump và các chính sách của ông, và tiếp tục được củng cố theo thời gian. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu tư đầu cơ nắm giữ hiện là 298,000, trong khi số vị thế bán là 135,000—tạo ra lợi thế hơn hai lần cho phe mua.

Suốt ba mươi ba tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm vị thế bán và tăng vị thế mua. Điều này diễn ra sau sự kiện chính phủ đóng cửa và bây giờ chúng ta lại thấy mô hình tương tự: các nhà đầu tư chuyên nghiệp tiếp tục xây dựng vị thế mua lâu dài. Các chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, khi chúng tạo ra nhiều vấn đề dự kiến sẽ có những hệ quả lâu dài và có tính cấu trúc cho nền kinh tế Mỹ—chẳng hạn như sự suy thoái trong thị trường lao động. Các nhà giao dịch lo ngại về việc mất đi sự độc lập của Cục dự trữ liên bang vào năm 2026 dưới áp lực từ Trump, đặc biệt là khi có khả năng từ chức của Jerome Powell.

Lịch Kinh Tế: Hoa Kỳ và Khu vực đồng Euro

• Hoa Kỳ — Chỉ số Giá Tiêu Dùng (13:30 UTC)
• Hoa Kỳ — Doanh số Bán Nhà Mới (13:30 UTC)

Vào ngày 13 tháng 1, lịch kinh tế có hai thông báo đáng chú ý. Tác động của các thông tin này đến tâm lý thị trường được dự đoán sẽ xảy ra vào nửa sau của ngày.

Dự báo EUR/USD và Khuyến nghị Giao dịch

Cơ hội bán xuất hiện sau khi hồi phục từ mức 1.1686 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu ở mức 1.1648 và 1.1612. Các vị thế này có thể được giữ mở trong ngày hôm nay. Cơ hội mua xuất hiện sau khi củng cố trên mức 1.1645–1.1648 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu ở mức 1.1686 và 1.1731; mục tiêu đầu tiên đã đạt được. Các vị thế mua mới có thể được xem xét khi hồi phục từ mức 1.1645–1.1648.

Lưới Fibonacci được vẽ từ 1.1492 đến 1.1805 trên biểu đồ giờ và từ 1.1066 đến 1.1829 trên biểu đồ 4 giờ.