Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã nối lại đà giảm vào thứ Năm, dù không có nhiều lý do thực sự mạnh mẽ cho xu hướng này. Tuy nhiên, thị trường một lần nữa đang kỳ vọng xung đột tại Trung Đông leo thang, và có đầy đủ cơ sở cho nhận định đó. Sau khi một vòng đàm phán nữa giữa Iran và Mỹ được thông báo là thất bại vào thứ Hai, không có thêm bất kỳ thông tin mới nào được đưa ra. Nói cách khác, các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington hiện đang tạm ngừng, và hai bên lại tiếp tục trao đổi những lời đe dọa lẫn nhau. Giới giao dịch có cơ sở để kết luận rằng việc không có đàm phán đồng nghĩa với khả năng xung đột bùng phát trở lại. Câu hỏi duy nhất là thời điểm. Vì vậy, đồng USD đã được mua vào mạnh trong suốt tuần này. Bên cạnh đó, thị trường hiện cũng tính đến khả năng quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang có thể chuyển sang “diều hâu” hơn do lạm phát tăng nhanh.

Về mặt kỹ thuật, một xu hướng giảm mới đang hình thành, nhưng chúng tôi vẫn cho rằng cặp EUR/USD đang vận động trong kênh đi ngang 1,1666–1,1786. Do đó, cần tập trung chú ý vào khu vực giữa 1,1657 và 1,1666. Chúng tôi đã nhiều lần lưu ý rằng yếu tố địa chính trị đang suy yếu dần ảnh hưởng lên thị trường tiền tệ, trong khi đồng USD đã tăng giá gần như trọn một tuần. Quanh vùng 1,1657–1,1666, đà tăng này có thể sẽ chấm dứt.

Trên khung thời gian 5 phút vào thứ Năm, không hình thành tín hiệu giao dịch nào. Cặp tiền đã tiến gần đến đường Senkou Span B trong phiên châu Âu nhưng không có phản ứng đáng kể. Như vậy, tín hiệu bán cuối cùng được tạo ra vào thứ Tư, sau khi đường Senkou Span B bị phá vỡ. Các vị thế bán hoàn toàn có thể được nắm giữ sang phiên thứ Năm.

Phân tích EUR/USD trên khung 4 giờ

Trên khung thời gian 4 giờ, theo hệ thống giao dịch ICT, bối cảnh vào ngày thứ Năm là khá thuận lợi cho các nhà giao dịch. Xu hướng tăng đã bị phá vỡ, một mô hình FVG “bearish” hình thành trong vùng 1.1718–1.1732, và sau đó một tín hiệu bán rõ ràng đã được tạo ra tại đây, đúng như chúng tôi đã cảnh báo từ ngày hôm trước. Như vậy, các nhà giao dịch có thể mở vị thế bán (short) thuận theo xu hướng và từ một vùng POI rõ ràng. Một vài cây nến cuối cùng được hình thành với các khoảng trống (gap), vì vậy một FVG “bearish” mới sẽ hình thành tại các vị trí này, từ đó trong tương lai có thể mở thêm các vị thế bán mới. Điểm cần lưu ý duy nhất là phải nhớ đến khả năng thị trường đi ngang (flat) và việc giá có thể không phá vỡ được vùng 1.1657–1.1666.

Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đã quay đầu giảm. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng, không xấu đi nhưng các cuộc đàm phán lại một lần nữa rơi vào bế tắc, tạo điều kiện cho đồng USD tăng giá một cách chừng mực. Trong ngắn hạn, đồng euro có thể giảm về vùng 1,1657–1,1666, nhưng liệu có giảm sâu hơn hay không vẫn là một dấu hỏi lớn, vì khả năng đi ngang vẫn cao trong biên độ 1,1666–1,1786.

Ngày 15 tháng 5, chúng tôi lưu ý các mức sau đây để giao dịch: 1,1362; 1,1426; 1,1542; 1,1615–1,1625; 1,1657–1,1666; 1,1750–1,1760; 1,1786; 1,1830–1,1837; 1,1907–1,1922, cũng như đường Senkou Span B (1,1726) và Kijun-sen (1,1735). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi thua lỗ trong trường hợp tín hiệu bị nhiễu.

Vào thứ Sáu, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch tại Liên minh châu Âu, trong khi Mỹ sẽ công bố báo cáo về sản xuất công nghiệp. Khả năng thị trường phản ứng với báo cáo này là không cao, vì vậy mọi diễn biến sẽ chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố địa chính trị và kỹ thuật trong ngày giao dịch cuối tuần.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, nhà giao dịch có thể mở các vị thế bán mới với mục tiêu tại vùng 1,1615–1,1625 và thấp hơn nữa nếu giá củng cố bên dưới vùng 1,1657–1,1666. Các vị thế mua có thể được mở nếu giá bật lên từ vùng 1,1657–1,1666, với các mục tiêu tại 1,1726 và 1,1750–1,1760. Trên khung thời gian H4, nên chờ đợi sự hình thành của các mô hình giảm giá mới.

Giải thích cho các minh họa:

• Các mức Hỗ trợ và Kháng cự – Các đường đỏ đậm tại đó xu hướng di chuyển của thị trường có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – Các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung H4 sang khung H1. Đây được xem là các đường mạnh.
• Các mức Cực trị – Các đường đỏ mảnh mà từ đó giá đã bật lên trước đó. Đây là nguồn phát sinh tín hiệu giao dịch.
• Các đường Vàng – Đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.
• CHOCH – Thay đổi cấu trúc xu hướng.
• Liquidity – Thanh khoản, các lệnh Stop Loss và lệnh chờ mà market maker sử dụng để xây dựng vị thế của họ.
• FVG – Fair Value Gap. Giá di chuyển rất nhanh qua những vùng này, cho thấy hoàn toàn vắng mặt một bên tham gia thị trường. Sau đó, giá thường có xu hướng quay lại và phản ứng với những vùng này theo hướng phù hợp với xu hướng chính.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Sau khi trở lại vùng này, giá không phản ứng theo hướng bật ngược, mà phá vỡ vùng đó một cách bùng nổ rồi quay lại kiểm định từ phía bên kia.
• OB – Order Block. Cây nến tại đó market maker mở vị thế nhằm thu hút thanh khoản để hình thành vị thế theo hướng ngược lại.