Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch theo nhiều hướng khác nhau vào ngày thứ Ba. Trong nửa đầu phiên, tỷ giá có xu hướng tăng, có thể được thúc đẩy bởi việc Donald Trump một lần nữa đưa ra những tuyên bố về việc một thỏa thuận với Iran đang đến rất gần. Tuy nhiên, trong nửa cuối ngày, thị trường đã chứng kiến một đợt sụt giảm mạnh, được kích hoạt bởi một sự kiện duy nhất – chính phủ Iran bác bỏ các phát biểu của Trump. Nhắc lại rằng trước đó Tổng thống Mỹ đã nhiều lần hứa hẹn sẽ có một thỏa thuận “trong vòng vài ngày tới, vài tuần tới”. Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp trước đây, các quan chức Iran đều phủ nhận những tuyên bố này. Vào ngày thứ Ba, Trump không chỉ nói về việc một thỏa thuận đang đến gần mà còn khẳng định Iran đã đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân. Chúng tôi gần như chắc chắn rằng thông tin này không chính xác. Vì vậy, hiện vẫn chưa rõ điều gì thực sự đã dẫn đến đà tăng mạnh của đồng USD trong nửa cuối ngày, nhưng chúng tôi cho rằng điều đó có liên quan đến các tuyên bố chính thức từ Tehran. Như vậy, các biến động địa chính trị tiếp tục thể hiện rõ rệt, và bối cảnh địa chính trị có thể thay đổi nhiều lần chỉ trong một ngày.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm đã được nối lại, nhưng việc nó có tiếp diễn hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Nếu Tehran và Washington bằng cách nào đó ký kết được một thỏa thuận, nhu cầu đối với đồng USD sẽ suy giảm. Nếu lạm phát tại Mỹ bắt đầu chững lại, Cục Dự trữ Liên bang sẽ không phải đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan về việc có nên thắt chặt chính sách tiền tệ hay không, điều này cũng sẽ làm suy yếu vị thế của đồng bạc xanh. Một báo cáo lạm phát mới sẽ được công bố trong ngày hôm nay.

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện một số tín hiệu giao dịch trong ngày thứ Ba. Ban đầu, cặp tiền đã bật tăng rất chuẩn xác từ mốc 1.1542, cho phép các nhà giao dịch mở vị thế mua. Sau đó, giá bật xuống từ đường quan trọng (critical line), tạo cơ hội cho các vị thế bán. Vào cuối ngày, mức 1.1542 lại được chạm tới, vì vậy các nhà giao dịch có thể đã mở hai giao dịch và đều thu được lợi nhuận.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất được công bố ngày 2 tháng 6. Trên minh họa khung thời gian tuần, có thể thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn ở trạng thái “bullish”, nhưng đã giảm đáng kể do các sự kiện địa chính trị. Trong những tháng gần đây, các nhà giao dịch đã bán ra đồng tiền châu Âu để chuyển sang nắm giữ đô la Mỹ. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng đồng đô la đã đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ” trong một thời gian. Tuy nhiên, quá trình này có thể đã kết thúc.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào để đồng tiền châu Âu mạnh lên, trong khi lại có rất nhiều yếu tố khiến đô la Mỹ suy yếu. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi “hạn sử dụng” của yếu tố này kết thúc, mọi thứ sẽ quay trở lại như trước. Và “hạn sử dụng” đó có thể đã hết. Về dài hạn, euro có thể giảm về mức 1,08 USD (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn hiệu lực. Trong vài tháng gần đây, cặp tiền này chưa tiến sát trở lại đường xu hướng đó.

Vị trí của hai đường đỏ và xanh trên chỉ báo cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng lệnh mua (long) của nhóm “Non-commercial” tăng thêm 12.400 hợp đồng, trong khi số lượng lệnh bán (short) giảm 7.000 hợp đồng. Do đó, vị thế ròng đã tăng 21.400 hợp đồng chỉ trong một tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD đã nối lại xu hướng giảm. Tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng; tuy không xấu đi, nhưng Washington và Tehran vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời. Nếu không xuất hiện thêm dấu hiệu nào cho thấy chiến sự ở Trung Đông bùng phát trở lại và một biên bản ghi nhớ được ký kết, đồng USD sẽ bắt đầu mất dần vị thế. Nhưng hiện tại, chúng ta chưa thấy có thỏa thuận cũng như dấu hiệu tái bùng phát chiến tranh.

Đối với ngày 10 tháng 6, chúng tôi lưu ý các mức giá giao dịch quan trọng sau: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, cùng với đường Senkou Span B (1.1637) và Kijun-sen (1.1573). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt phiên, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời Stop Loss về hòa vốn khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng. Điều này sẽ giúp bảo vệ tài khoản khỏi thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Vào ngày thứ Tư, chỉ có một báo cáo được công bố tại Eurozone và Mỹ, nhưng lại khá quan trọng. Lạm phát tại Mỹ gần như chắc chắn sẽ tăng tốc trong tháng 5, tuy nhiên thị trường có thể bỏ qua báo cáo này như vẫn thường làm gần đây. Dù vậy, một cú tăng mạnh của lạm phát sẽ làm tăng khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ vào năm 2026.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các nhà giao dịch có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu 1.1444 nếu giá củng cố dưới 1.1542. Vị thế mua có thể được mở nếu giá củng cố trên 1.1542, với mục tiêu 1.1585.

Giải thích minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được thể hiện bằng các đường đỏ đậm, là những vùng có thể kết thúc chuyển động giá. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung H1. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị được biểu thị bằng các đường đỏ mảnh, là những mức mà từ đó giá đã bật lại trước đó. Đây là các nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng thể hiện đường xu hướng, kênh xu hướng và những mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm đối tượng giao dịch.