Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování japonského jenu

K prvnímu testu ceny na úrovni 147,69 došlo už v době, když indikátor MACD výrazně vystoupal nad nulu, což omezilo potenciál páru směrem vzhůru. Z toho důvodu jsem dolar nenakupoval. Druhý test úrovně 147,69 krátce poté se shodoval s tím, že se indikátor MACD nacházel v oblasti překoupenosti, což umožnilo realizovat scénář č. 2 pro prodej, který vedl k poklesu dolaru o 50 pipsů.

Dolar se potýká s problémy vůči jenu, který je vzhledem k očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb ze strany Bank of Japan nadále žádaný. Dnešní ekonomické údaje z Japonska poměr sil výrazně nezměnily. Údaje o růstu mezd byly horší, než ekonomové předpokládali, zatímco objem bankovních úvěrů překonal očekávání. Bilance běžného účtu platební bilance země se přiblížila projekcím ekonomů.

Dopad těchto údajů na finanční trhy byl minimální. Zdá se, že investoři již zohlednili negativní vývoj mezd, zatímco pozitivní údaje o úvěrech jsou považovány za dočasnou situaci, která pravděpodobně nezmění celkový výhled. Vzhledem k relativní stabilitě analytici nevylučují možnost dalších úprav měnové politiky BOJ v blízké budoucnosti. Tato rozhodnutí budou záviset na vývoji světové ekonomiky a cen energií.

V případě intradenní strategie se zaměřím spíše na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Signál k nákupu (buy)

Scénář č. 1: Dnes plánuji vstoupit do nákupu USD/JPY, pokud dosáhne úrovně pro vstup do trhu kolem 147,86 (zelená čára v grafu), s cílem na úrovni 148,48 (tlustá zelená čára). Na úrovni 148,48 hodlám ukončit nákupní pozice a otevřít prodejní pozice v opačném směru, přičemž od této úrovně očekávám pohyb o 30–35 pipsů směrem dolů. K nákupu páru je nejlepší se vrátit při korekcích a výrazných pullbacích USD/JPY. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že se indikátor MACD nachází nad nulou a začíná růst.

Scénář č. 2: Dnes mám rovněž v plánu koupit USD/JPY, pokud dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 147,47, když se bude indikátor MACD nacházet v oblasti přeprodanosti. To omezí potenciál páru směrem dolů a vyvolá obrat trhu směrem vzhůru. Lze očekávat růst směrem k opačným úrovním 147,86 a 148,48.

Signál k prodeji (sell)

Scénář č. 1: Dnes plánuji prodat USD/JPY až poté, co cena prorazí pod 147,47 (červená čára v grafu), což povede k rychlému poklesu páru. Klíčovým cílem pro prodejce bude 146,76, kde plánuji ukončit prodejní pozice a okamžitě otevřít nákupní pozice v opačném směru, přičemž očekávám pohyb o 20–25 pipsů směrem vzhůru. Prodejní tlak na tento pár se může kdykoli vrátit. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že se indikátor MACD nachází pod nulou a začíná klesat.

Scénář č. 2: USD/JPY dnes plánuji prodat také v případě, že dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 147,86, když se bude indikátor MACD nacházet v oblasti překoupenosti. To omezí růstový potenciál tohoto páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles směrem k opačným úrovním 147,47 a 146,76.

Co je v grafu:

• Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
• Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
• Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.

Důležité informace:

• Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
• Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.