Analyse von EUR/USD im 5-Minuten-Chart

Das Währungspaar EUR/USD handelte am Dienstag relativ ruhig und zeigte kaum Reaktion auf das makroökonomische Umfeld und die alarmierenden Meldungen aus den USA. Beginnend mit wirklich wichtigen Nachrichten: Einer der bekanntesten Journalisten und Moderatoren in den USA, Tucker Carlson, erklärte, dass Donald Trump möglicherweise nicht nur den Befehl für einen ballistischen oder Raketenangriff auf den Iran in dieser Nacht geben könnte, sondern auch auf den berüchtigten „roten Knopf“ drücken könnte. Kurz darauf berichtete auch die New York Times, dass im Nahen Osten noch in dieser Nacht ein Atomkrieg beginnen könnte. In Iran sind derweil Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Kraftwerke zu schützen, und haben durch Händereichen einen menschlichen Schutzschild gebildet. Einige mögen die Meldungen über einen nuklearen Angriff für phantastisch halten, aber man sollte sich daran erinnern, dass der letzte Einsatz von Atomwaffen durch die USA gegen einen Gegner tatsächlich stattgefunden hat. Und Trump kann kaum als der weiseste und weitsichtigste Präsident in der Geschichte der USA gelten.

Der Markt gerät jedoch derzeit nicht in Panik und wartet schlicht ab. Die Bewegungen der letzten Tage waren schwach; das Währungspaar EUR/USD handelt in einem Seitwärtskanal zwischen 1,1450 und 1,1620, was auf einen fehlenden klaren Trend hindeutet. Der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA fiel schwächer aus als erwartet, wurde von den Tradern jedoch ebenfalls ignoriert. Daher bleibt uns nur, die weiteren Entwicklungen im Nahen Osten abzuwarten ...

Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurde gestern ein Handelssignal generiert. Gleich zu Beginn der europäischen Handelssitzung durchbrach das Paar die Barriere der Ichimoku-Indikatorlinien sowie das Niveau von 1,1542, was es den Tradern ermöglichte, Long-Positionen zu eröffnen. Anschließend bewegte sich der Kurs nur noch nach oben und erzielte im Tagesverlauf insgesamt etwa 20–25 Pips.

COT-Report

Der neueste COT-Bericht ist auf den 31. März datiert. Im Chart im Wochenzeitrahmen ist deutlich zu erkennen, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler weiterhin „bullish“ bleibt, jedoch aufgrund geopolitischer Ereignisse schnell abnimmt. Trader verkaufen den Euro in großem Umfang zugunsten des US-Dollar. Trumps Politik hat sich nicht geändert, doch der Dollar fungiert erneut als „Reservewährung“, was seine hohe Nachfrage sicherstellt.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen würden. Stattdessen gibt es zahlreiche Faktoren, die für eine Schwächung des US-Dollar sprechen. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend äußerst attraktiv gemacht, aber sobald dieser Faktor an Bedeutung verliert, könnte sich alles wieder auf den vorherigen Zustand zurückentwickeln. Langfristig könnte der Euro bis auf 1,06 fallen (die Trendlinie), doch der Aufwärtstrend bliebe weiterhin intakt.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators signalisiert weiterhin die Aufrechterhaltung eines bullischen Trends. In der letzten Berichtswoche stieg die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe „Non-commercial“ um 100, während die Zahl der Short-Positionen um 8.900 zunahm. Folglich verringerte sich die Nettoposition im Wochenverlauf um 8.800 Kontrakte.

Analyse von EUR/USD im 1-Stunden-Chart

Im Stunden-Chart bewegt sich das Währungspaar EUR/USD in einem Seitwärtskanal. Eine neue Eskalation im Nahen Osten könnte die Prioritäten der Trader erneut verschieben, daher sollte jeder Anstieg mit Vorsicht betrachtet werden. In jedem Fall befindet sich der Markt derzeit in einer Spanne. Die Kommentare von Trump sorgen weiterhin für Marktreaktionen, oft in entgegengesetzte Richtungen.

Für den 8. April heben wir die folgenden Handelsmarken hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1542) und Kijun-sen (1,1540). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Mittwoch werden in den USA die eher unwichtigen Protokolle der letzten Sitzung der Federal Reserve veröffentlicht, während in der Eurozone ein scheinbar unbedeutender Bericht zum Einzelhandel erscheint. In den letzten drei Tagen hat der Markt eine beträchtliche Anzahl wichtiger Daten von jenseits und diesseits des Atlantiks ignoriert, sodass die Ereignisse am Mittwoch kein Interesse wecken. Die Aufmerksamkeit des Marktes bleibt weiterhin auf die geopolitischen Entwicklungen im Iran gerichtet.

Handelsempfehlungen:

Am Mittwoch können Trader Short-Positionen in Betracht ziehen, falls der Kurs unterhalb der Linien des Ichimoku-Indikators schließt, mit einem Ziel bei 1,1444. Long-Positionen können mit einem Ziel bei 1,1615–1,1625 gehalten werden, da sich der Kurs oberhalb der Zone 1,1536–1,1542 etabliert hat.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus sind mit dicken roten Linien markiert, an denen Bewegungen enden können. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen und Senkou Span B sind Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden. Sie gelten als starke Linien.
• Extremzonen sind mit dünnen roten Linien markiert, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien kennzeichnen Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen.
• Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie an.